Patrimônio líquido
R$ 246.635.368,23
classe
R$ 246.635.368,23
R$ 14,89
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
6
-2,53%
Fundo/Casca
ITAÚ SMALL CAP MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
30.419.172/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SMALL CAP MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
30.419.172/0001-65
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 246.635.368,23 | R$ 14,893773 | R$ 0,00 | R$ 227.655,05 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 247.873.203,27 | R$ 14,954720 | R$ 140.965,04 | R$ 445.937,65 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 245.654.030,19 | R$ 14,802620 | R$ 7.360,00 | R$ 179.443,56 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 249.032.652,57 | R$ 14,995704 | R$ 114.007,30 | R$ 129.136,85 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 249.091.815,72 | R$ 14,998355 | R$ 48.854,57 | R$ 123.112,34 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 250.323.173,42 | R$ 15,068006 | R$ 51.290,09 | R$ 842.542,47 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 251.097.864,74 | R$ 15,067012 | R$ 13.131,61 | R$ 62.916,39 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 251.466.530,47 | R$ 15,086143 | R$ 15.720,00 | R$ 998.145,69 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 259.535.776,61 | R$ 15,509645 | R$ 15.601,24 | R$ 57.394,31 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 262.696.222,99 | R$ 15,695983 | R$ 39.924,66 | R$ 83.825,37 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 266.352.733,47 | R$ 15,911799 | R$ 2.500,00 | R$ 162.624,68 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 271.358.191,73 | R$ 16,201084 | R$ 5.050,00 | R$ 731.827,39 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 272.238.900,26 | R$ 16,210249 | R$ 5.000,00 | R$ 180.715,86 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 273.144.676,46 | R$ 16,253692 | R$ 4.100,00 | R$ 37.934,99 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 271.249.384,80 | R$ 16,138912 | R$ 9.630,86 | R$ 12.570,12 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 271.403.271,85 | R$ 16,147893 | R$ 1.500,00 | R$ 332.175,13 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 265.902.035,45 | R$ 15,801330 | R$ 0,00 | R$ 381.906,47 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 271.507.278,97 | R$ 16,111283 | R$ 2.000,00 | R$ 114.950,76 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 270.038.732,04 | R$ 16,017476 | R$ 12.704,23 | R$ 73.800,12 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 264.962.234,54 | R$ 15,712806 | R$ 9.527,77 | R$ 56.557,60 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 268.348.516,01 | R$ 15,910795 | R$ 0,00 | R$ 222.119,42 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 272.047.639,15 | R$ 16,116782 | R$ 5.313,10 | R$ 389.623,50 | 6 |