Patrimônio líquido
R$ 32.055.793,21
classe
R$ 32.055.793,21
R$ 2,01
20/08/2026
-
30
Dias corridos
4
8,49%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRECIOSO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
27.565.982/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRECIOSO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
27.565.982/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.055.793,21 | R$ 2,006217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 32.002.190,67 | R$ 2,002862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 31.912.900,44 | R$ 1,997274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 31.902.132,42 | R$ 1,996600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 31.784.234,38 | R$ 1,989222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 31.837.697,82 | R$ 1,992568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 31.860.952,03 | R$ 1,994023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 31.825.546,52 | R$ 1,991807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 31.807.891,49 | R$ 1,990702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 31.842.929,18 | R$ 1,992895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 31.695.091,66 | R$ 1,983643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 31.748.753,44 | R$ 1,987001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 31.712.471,57 | R$ 1,984730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 31.725.668,51 | R$ 1,985556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 31.629.412,27 | R$ 1,979532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 31.527.037,46 | R$ 1,973125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 31.413.454,48 | R$ 1,966016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 31.532.520,17 | R$ 1,973468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 31.576.911,78 | R$ 1,976246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 31.544.188,12 | R$ 1,974198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 31.421.939,78 | R$ 1,966547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 31.420.334,95 | R$ 1,966447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |