Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
23/12/2020
-
1
Dias
0
0,93%
Fundo/Casca
HOLLY CASH FI MULT CRED PRIV IE
30.322.258/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
HOLLY CASH FI MULT CRED PRIV IE
30.322.258/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,066437 | R$ 0,00 | R$ 475.220,01 | 0 |
| 22/12/2020 | R$ 486.494,70 | R$ 1,091740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 486.535,00 | R$ 1,091830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 486.794,59 | R$ 1,092413 | R$ 23.775,15 | R$ 500.195,34 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 963.147,02 | R$ 1,092336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 962.970,48 | R$ 1,092136 | R$ 0,00 | R$ 387.413,20 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 1.350.224,20 | R$ 1,092006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 1.349.953,85 | R$ 1,091787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 1.349.909,65 | R$ 1,091751 | R$ 181.120,24 | R$ 800.200,89 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 1.968.983,98 | R$ 1,091748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 1.968.894,82 | R$ 1,091698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 1.968.714,27 | R$ 1,091598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 1.968.543,03 | R$ 1,091503 | R$ 0,00 | R$ 500.101,84 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 2.467.960,59 | R$ 1,091201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 2.467.920,68 | R$ 1,091183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 2.467.980,73 | R$ 1,091210 | R$ 0,00 | R$ 1.100.104,24 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 3.567.949,34 | R$ 1,091168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 3.567.788,32 | R$ 1,091119 | R$ 313.313,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 3.254.944,83 | R$ 1,091071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 3.254.862,97 | R$ 1,091044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 3.254.885,67 | R$ 1,091052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 3.254.853,23 | R$ 1,091041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |