Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 155,48
27/05/2024
R$ 300.000,00
31
Dias
0
10,16%
Fundo/Casca
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER XI
32.064.861/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STRATEGY FC FI MULT - FEEDER XI
32.064.861/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 155,475793 | R$ 0,00 | R$ 146.566.533,38 | 0 |
| 24/05/2024 | R$ 146.963.711,83 | R$ 155,897115 | R$ 0,00 | R$ 2.365.000,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 149.095.326,26 | R$ 155,653464 | R$ 0,00 | R$ 1.142.000,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 150.413.869,90 | R$ 155,836372 | R$ 0,00 | R$ 323.000,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 150.213.103,49 | R$ 155,294886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 150.296.307,96 | R$ 155,380905 | R$ 0,00 | R$ 207.998,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 150.233.371,99 | R$ 155,101193 | R$ 0,00 | R$ 132.000,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 149.734.865,92 | R$ 154,450829 | R$ 0,00 | R$ 534.000,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 150.274.012,64 | R$ 154,456118 | R$ 0,00 | R$ 752.000,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 150.641.460,95 | R$ 154,062833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 150.845.757,24 | R$ 154,271769 | R$ 0,00 | R$ 86.000,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 151.101.196,04 | R$ 154,444957 | R$ 0,00 | R$ 472.000,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 151.235.064,01 | R$ 154,100419 | R$ 0,00 | R$ 267.000,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 151.070.564,34 | R$ 153,661519 | R$ 0,00 | R$ 232.000,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 151.087.724,14 | R$ 153,443329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 151.301.045,96 | R$ 153,659977 | R$ 0,00 | R$ 272.000,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 151.532.336,58 | R$ 153,618707 | R$ 0,00 | R$ 172.000,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 151.803.826,99 | R$ 153,719453 | R$ 0,00 | R$ 318.000,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 152.635.234,68 | R$ 154,238252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 152.123.867,13 | R$ 153,721514 | R$ 0,00 | R$ 301.000,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 152.361.737,47 | R$ 153,657848 | R$ 0,00 | R$ 146.000,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 153.051.382,82 | R$ 154,205593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |