Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
05/08/2024
R$ 250.000,00
60
Dias
0
9,29%
Fundo/Casca
AZBWM VERDE FC FI MULTIMERCADO
30.886.996/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
AZBWM VERDE FC FI MULTIMERCADO
30.886.996/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,530414 | R$ 0,00 | R$ 14.479.356,20 | 0 |
| 02/08/2024 | R$ 14.481.595,29 | R$ 1,530651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/08/2024 | R$ 14.578.827,32 | R$ 1,540928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2024 | R$ 14.590.347,55 | R$ 1,542146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2024 | R$ 14.516.784,56 | R$ 1,534371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2024 | R$ 14.507.057,35 | R$ 1,533342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 26/07/2024 | R$ 14.496.362,75 | R$ 1,532212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/07/2024 | R$ 14.438.601,54 | R$ 1,526107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2024 | R$ 14.460.309,81 | R$ 1,528401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2024 | R$ 14.506.123,06 | R$ 1,533244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2024 | R$ 14.518.666,59 | R$ 1,534569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/07/2024 | R$ 14.512.931,29 | R$ 1,533963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/07/2024 | R$ 14.523.528,00 | R$ 1,535083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/07/2024 | R$ 14.542.102,93 | R$ 1,537047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/07/2024 | R$ 14.540.455,80 | R$ 1,536872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/07/2024 | R$ 14.510.765,71 | R$ 1,533734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/07/2024 | R$ 14.490.807,64 | R$ 1,531625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/07/2024 | R$ 14.489.879,33 | R$ 1,531527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/07/2024 | R$ 14.460.944,83 | R$ 1,528468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/07/2024 | R$ 14.424.674,48 | R$ 1,524635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/07/2024 | R$ 14.446.296,02 | R$ 1,526920 | R$ 0,00 | R$ 217.445,92 | 18 |
| 05/07/2024 | R$ 14.649.201,68 | R$ 1,525406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |