Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
09/04/2021
-
181
Dias
0
4,63%
Fundo/Casca
FORK FC FI MULT - CRÉD PRIV INV EXT
31.533.825/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
FORK FC FI MULT - CRÉD PRIV INV EXT
31.533.825/0001-03
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,186927 | R$ 0,00 | R$ 355.397,42 | 0 |
| 08/04/2021 | R$ 365.268,18 | R$ 1,219893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 360.324,59 | R$ 1,203383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 360.217,33 | R$ 1,203025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 359.988,87 | R$ 1,202262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 359.995,69 | R$ 1,202284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 360.022,68 | R$ 1,202373 | R$ 10.000,00 | R$ 13.063.865,43 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 13.413.216,60 | R$ 1,202313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/03/2021 | R$ 13.413.038,50 | R$ 1,202297 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 26/03/2021 | R$ 13.108.373,02 | R$ 1,206469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/03/2021 | R$ 13.103.797,17 | R$ 1,206048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/03/2021 | R$ 13.100.030,58 | R$ 1,205701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/03/2021 | R$ 13.101.094,85 | R$ 1,205799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/03/2021 | R$ 13.106.040,67 | R$ 1,206254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/03/2021 | R$ 13.106.158,67 | R$ 1,206265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/03/2021 | R$ 13.111.914,44 | R$ 1,206795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/03/2021 | R$ 13.111.083,75 | R$ 1,206719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/03/2021 | R$ 13.109.459,39 | R$ 1,206569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/03/2021 | R$ 13.106.874,43 | R$ 1,206331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/03/2021 | R$ 13.101.521,07 | R$ 1,205839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/03/2021 | R$ 13.064.479,31 | R$ 1,202429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/03/2021 | R$ 13.056.126,08 | R$ 1,201660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |