Patrimônio líquido
R$ 28.445.960,40
classe
R$ 28.445.960,40
R$ 1,94
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
10,19%
Fundo/Casca
FAROE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.392.222/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAROE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.392.222/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.445.960,40 | R$ 1,935483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.399.949,87 | R$ 1,932352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.332.576,78 | R$ 1,927768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.333.929,39 | R$ 1,927860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.250.878,11 | R$ 1,922209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.250.818,69 | R$ 1,922205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.245.417,68 | R$ 1,921838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.216.942,85 | R$ 1,919900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.203.968,79 | R$ 1,919017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.250.245,51 | R$ 1,922166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.160.749,90 | R$ 1,916077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.205.296,70 | R$ 1,919108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.166.422,43 | R$ 1,916463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.142.655,50 | R$ 1,914846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.029.325,33 | R$ 1,907135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.934.394,88 | R$ 1,900675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.792.094,15 | R$ 1,890993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.915.642,30 | R$ 1,899399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.951.875,63 | R$ 1,901865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.942.809,34 | R$ 1,901248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.872.577,34 | R$ 1,896469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.884.132,31 | R$ 1,897255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |