Patrimônio líquido
R$ 346.097.656,98
classe
R$ 346.097.656,98
R$ 18,38
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
1
11,42%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS FIF CIC MULT- RESP LIMITADA
29.942.223/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS FIF CIC MULT- RESP LIMITADA
29.942.223/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 346.097.656,98 | R$ 18,376967 | R$ 26.872,03 | R$ 270.715,26 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 346.271.717,07 | R$ 18,373265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 346.224.284,54 | R$ 18,370748 | R$ 17.060,73 | R$ 173.955,37 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 346.788.043,93 | R$ 18,392326 | R$ 98.162,62 | R$ 1.167.111,09 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 347.629.433,22 | R$ 18,380295 | R$ 9.724,48 | R$ 592.586,53 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 348.187.587,02 | R$ 18,378990 | R$ 0,00 | R$ 231.791,02 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 348.119.143,39 | R$ 18,363153 | R$ 142.086,13 | R$ 776.682,05 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 348.422.362,71 | R$ 18,345705 | R$ 0,00 | R$ 1.433.253,78 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 349.653.929,02 | R$ 18,335129 | R$ 182.725,87 | R$ 98.070,24 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 349.631.348,47 | R$ 18,338385 | R$ 0,00 | R$ 576.059,03 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 349.723.433,92 | R$ 18,313042 | R$ 38.510,19 | R$ 1.723.166,75 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 351.447.448,73 | R$ 18,315093 | R$ 54.766,96 | R$ 339.315,31 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 351.409.898,66 | R$ 18,298321 | R$ 3.394,94 | R$ 47.500,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 350.785.327,99 | R$ 18,263507 | R$ 81.667,59 | R$ 147.869,07 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 350.304.768,71 | R$ 18,235045 | R$ 63.481,01 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 350.062.123,53 | R$ 18,225431 | R$ 139.903,22 | R$ 247.409,98 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 349.510.467,45 | R$ 18,191123 | R$ 4.298,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 349.843.752,25 | R$ 18,208694 | R$ 57.538,50 | R$ 101.056,94 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 349.968.438,85 | R$ 18,212918 | R$ 71.294,17 | R$ 41.971,57 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 349.844.418,94 | R$ 18,207989 | R$ 37.053,97 | R$ 401.489,16 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 350.186.990,51 | R$ 18,206852 | R$ 13.149,73 | R$ 620.942,53 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 350.604.518,55 | R$ 18,196977 | R$ 11.029,10 | R$ 29.046,18 | 1 |