Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
17/10/2019
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALDEBARÃ II FI MULT CRED PRIV IE
32.138.874/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
ALDEBARÃ II FI MULT CRED PRIV IE
32.138.874/0001-04
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,520046 | R$ 0,00 | R$ 16.374.101,61 | 0 |
| 16/10/2019 | R$ 16.364.766,43 | R$ 1,519180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 16.320.610,32 | R$ 1,515081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 16.337.718,58 | R$ 1,516669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 16.313.425,28 | R$ 1,514414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 16.247.775,95 | R$ 1,508319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 16.227.090,63 | R$ 1,506399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 16.186.920,18 | R$ 1,502670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 16.198.944,31 | R$ 1,503786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 16.240.920,34 | R$ 1,507683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2019 | R$ 16.216.464,63 | R$ 1,505413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2019 | R$ 16.192.547,80 | R$ 1,503192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2019 | R$ 16.240.064,10 | R$ 1,507603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 16.246.310,41 | R$ 1,508183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2019 | R$ 16.235.886,52 | R$ 1,507216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2019 | R$ 16.242.655,90 | R$ 1,507844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2019 | R$ 16.219.067,57 | R$ 1,505654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2019 | R$ 16.202.668,50 | R$ 1,504132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2019 | R$ 16.217.850,01 | R$ 1,505541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2019 | R$ 16.235.135,02 | R$ 1,507146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2019 | R$ 16.215.662,32 | R$ 1,505338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2019 | R$ 16.176.971,01 | R$ 1,501746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |