Patrimônio líquido
R$ 23.330.210,41
classe
R$ 23.330.210,41
R$ 1,95
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
11,06%
Fundo/Casca
ALLENFELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
32.040.926/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALLENFELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
32.040.926/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.330.210,41 | R$ 1,948327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.299.577,97 | R$ 1,945769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.260.228,49 | R$ 1,942483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.298.811,33 | R$ 1,945705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.265.542,31 | R$ 1,942926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.255.923,47 | R$ 1,942123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.240.556,41 | R$ 1,940840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.225.398,53 | R$ 1,939574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.259.237,76 | R$ 1,942400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.294.755,40 | R$ 1,945366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.249.652,56 | R$ 1,941599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.301.307,78 | R$ 1,945913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.284.761,14 | R$ 1,944531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.269.423,73 | R$ 1,943251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.207.169,90 | R$ 1,938052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.159.234,38 | R$ 1,934049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.040.450,96 | R$ 1,924129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.121.544,75 | R$ 1,930901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.134.581,76 | R$ 1,931990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.149.064,37 | R$ 1,933199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.155.070,85 | R$ 1,933701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.125.557,76 | R$ 1,931236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |