Patrimônio líquido
R$ 240.424.937,23
classe
R$ 240.424.937,23
R$ 2,97
19/08/2026
-
2
Dias úteis
2
3,59%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.964.408/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.964.408/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 240.424.937,23 | R$ 2,968382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 239.144.168,41 | R$ 2,952570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 240.571.168,67 | R$ 2,970188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 241.712.167,32 | R$ 2,984275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 238.622.647,85 | R$ 2,946131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 239.292.069,53 | R$ 2,954396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 238.649.953,01 | R$ 2,946468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 237.430.284,13 | R$ 2,931409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 239.573.284,74 | R$ 2,957868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 239.859.798,34 | R$ 2,961405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 239.868.952,49 | R$ 2,961518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 241.742.397,97 | R$ 2,984648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 240.725.531,21 | R$ 2,972094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 239.559.506,30 | R$ 2,957698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 239.041.647,25 | R$ 2,951304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 239.053.770,78 | R$ 2,951454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 240.881.040,68 | R$ 2,974014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 239.053.770,78 | R$ 2,951454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 236.090.618,82 | R$ 2,914869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 236.026.086,39 | R$ 2,914073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 236.769.728,27 | R$ 2,923254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 237.403.339,33 | R$ 2,931077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |