Fundos | ANBIMA Data

classe

NAVI COMPASS MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

32.138.770/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

11/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,79%

Estruturação da classe

NAVI COMPASS MASTER FIA

32.138.770/0001-91

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN

NAVI COMPASS MASTER FIA

32.138.770/0001-91

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,574691	R$ 0,00	R$ 162.860,77	0
10/10/2023	R$ 159.293,40	R$ 1,540198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 159.457,61	R$ 1,541786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 159.611,17	R$ 1,543271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 159.373,33	R$ 1,540971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 159.512,26	R$ 1,542314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 173.918,33	R$ 1,681606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 174.026,77	R$ 1,682654	R$ 0,00	R$ 29.288,12	1
29/09/2023	R$ 201.159,96	R$ 1,664820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 199.299,82	R$ 1,649422	R$ 0,00	R$ 18.190.000,00	1
27/09/2023	R$ 18.267.628,63	R$ 1,638508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 18.323.287,51	R$ 1,643501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 18.334.054,31	R$ 1,644466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 18.324.634,11	R$ 1,643622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 18.360.767,36	R$ 1,646863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 18.369.041,91	R$ 1,647605	R$ 0,00	R$ 36.856,12	1
19/09/2023	R$ 18.387.004,84	R$ 1,645913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 18.388.863,20	R$ 1,646080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 18.421.886,30	R$ 1,649036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 18.409.950,69	R$ 1,647967	R$ 0,00	R$ 30.000,00	1
13/09/2023	R$ 18.407.609,51	R$ 1,645077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 18.354.955,44	R$ 1,640371	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.