Patrimônio líquido
R$ 15.480.483,33
classe
R$ 15.480.483,33
R$ 1.826,37
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
3
11,40%
Fundo/Casca
MANDACARU CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.566.040/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
MANDACARU CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.566.040/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.480.483,33 | R$ 1.826,371311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 15.423.394,23 | R$ 1.819,635998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 15.464.506,61 | R$ 1.824,486394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 15.448.571,98 | R$ 1.822,606443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 15.429.601,12 | R$ 1.820,368280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 15.424.336,82 | R$ 1.819,747204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 15.410.064,62 | R$ 1.818,063385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 15.448.643,55 | R$ 1.822,614887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 15.474.062,99 | R$ 1.825,613846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 15.443.379,11 | R$ 1.821,993793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 15.489.446,08 | R$ 1.827,428727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 15.459.809,00 | R$ 1.823,932175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 15.437.509,76 | R$ 1.821,301334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 15.377.562,51 | R$ 1.814,228819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 15.348.518,04 | R$ 1.810,802183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 15.266.036,38 | R$ 1.801,071083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 15.327.837,09 | R$ 1.808,362266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 15.322.757,91 | R$ 1.807,763030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 15.297.868,72 | R$ 1.804,826629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 15.302.092,92 | R$ 1.805,324996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 15.306.549,23 | R$ 1.805,850747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 15.304.096,84 | R$ 1.805,561416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |