Fundos | ANBIMA Data

classe

BOGARI INT VALUE MASTER FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.403.628/0001-61

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 259,07

26/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BOGARI INT VALUE MASTER FI DE AÇÕES

31.403.628/0001-61

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BOGARI INT VALUE MASTER FI DE AÇÕES

31.403.628/0001-61

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2018	R$ 0,00	R$ 259,065948	R$ 0,00	R$ 237.682.655,78	0
24/12/2018	R$ 238.821.161,17	R$ 259,852078	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2018	R$ 238.815.419,81	R$ 259,845831	R$ 141.415,94	R$ 0,00	2
20/12/2018	R$ 238.273.942,69	R$ 259,410282	R$ 50.000,00	R$ 0,00	2
19/12/2018	R$ 237.827.938,66	R$ 258,979059	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2018	R$ 238.516.380,91	R$ 259,728728	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2018	R$ 237.360.000,72	R$ 258,469505	R$ 485.000,00	R$ 552.000,00	2
14/12/2018	R$ 240.682.842,00	R$ 262,013903	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2018	R$ 239.844.400,80	R$ 261,101153	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2018	R$ 239.218.958,01	R$ 260,420279	R$ 239.218.958,01	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.