Patrimônio líquido
R$ 30.541.560,24
classe
R$ 30.541.560,24
R$ 2,70
20/08/2026
-
3
Dias úteis
3
16,74%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.392.821/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.392.821/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.541.560,24 | R$ 2,696473 | R$ 0,00 | R$ 5.956,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 30.653.376,82 | R$ 2,705817 | R$ 18.619,99 | R$ 246.431,32 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 31.041.048,19 | R$ 2,719824 | R$ 100,00 | R$ 265.641,13 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 31.393.113,69 | R$ 2,727341 | R$ 83.292,69 | R$ 26.185,22 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 31.350.003,40 | R$ 2,728559 | R$ 7.250,12 | R$ 69.425,75 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 31.449.159,80 | R$ 2,731771 | R$ 70.000,00 | R$ 2.179,49 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 31.300.808,76 | R$ 2,724761 | R$ 12.351,98 | R$ 77.551,58 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 31.300.828,41 | R$ 2,719099 | R$ 19.226,29 | R$ 21.993,80 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 31.344.934,83 | R$ 2,722690 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 31.207.574,71 | R$ 2,710832 | R$ 0,00 | R$ 5.341,75 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 31.227.236,85 | R$ 2,712076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 31.142.615,99 | R$ 2,704726 | R$ 0,00 | R$ 9.551,32 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 31.187.382,68 | R$ 2,707784 | R$ 75.918,37 | R$ 9.646,91 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 31.127.328,37 | R$ 2,708325 | R$ 2.500,00 | R$ 10.736,14 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 31.211.460,76 | R$ 2,714927 | R$ 53.343,87 | R$ 174.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 31.308.171,60 | R$ 2,712852 | R$ 6.509,69 | R$ 71.991,46 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 31.397.029,25 | R$ 2,714873 | R$ 33.900,00 | R$ 10.001,51 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 31.356.006,19 | R$ 2,713391 | R$ 15.050,00 | R$ 136.461,61 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 31.527.639,70 | R$ 2,717720 | R$ 5.995,89 | R$ 52.819,41 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 31.764.911,65 | R$ 2,734113 | R$ 99.313,40 | R$ 4.992,65 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 31.720.655,69 | R$ 2,738435 | R$ 89.557,15 | R$ 158.426,43 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 31.673.651,95 | R$ 2,728453 | R$ 42.646,15 | R$ 125.015,86 | 3 |