Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
01/02/2022
-
1
Dias
1
2,06%
Fundo/Casca
SOMMA MASTER POLARIS FI MULT
30.556.596/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
SOMMA MASTER POLARIS FI MULT
30.556.596/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,121561 | R$ 0,00 | R$ 12.983.317,73 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 13.004.675,96 | R$ 1,123406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 12.997.190,43 | R$ 1,122760 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 13.375.019,88 | R$ 1,125101 | R$ 0,00 | R$ 980.000,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 14.351.046,24 | R$ 1,124789 | R$ 0,00 | R$ 147.000,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 14.358.053,66 | R$ 1,113928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 14.220.692,28 | R$ 1,103271 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 14.315.955,27 | R$ 1,102906 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 14.443.275,69 | R$ 1,112327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 14.425.602,81 | R$ 1,110966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 14.298.976,35 | R$ 1,101214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 14.260.432,64 | R$ 1,098245 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 14.399.800,63 | R$ 1,105877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 14.314.811,43 | R$ 1,099350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 14.283.825,21 | R$ 1,096970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 14.152.006,95 | R$ 1,086847 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 14.154.402,34 | R$ 1,081528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 14.219.408,75 | R$ 1,086495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 14.142.317,66 | R$ 1,080605 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 14.149.602,98 | R$ 1,079025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 14.233.738,54 | R$ 1,085441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 14.296.609,44 | R$ 1,090236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |