Fundos | ANBIMA Data

classe

SOMMA POLARIS FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.556.610/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

01/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,24%

Estruturação da classe

SOMMA POLARIS FC DE FI MULT

30.556.610/0001-37

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SOMMA INVESTIMENTOS

SOMMA POLARIS FC DE FI MULT

30.556.610/0001-37

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2022	R$ 0,00	R$ 1,036120	R$ 0,00	R$ 13.013.888,25	0
31/01/2022	R$ 13.047.148,68	R$ 1,038768	R$ 0,00	R$ 13.058.075,07	2
28/01/2022	R$ 13.040.824,50	R$ 1,038265	R$ 0,00	R$ 337.396,33	2
27/01/2022	R$ 13.407.241,45	R$ 1,040517	R$ 0,00	R$ 930.808,88	16
26/01/2022	R$ 14.335.343,74	R$ 1,040321	R$ 0,00	R$ 148.293,02	27
25/01/2022	R$ 14.344.913,01	R$ 1,030356	R$ 0,00	R$ 0,00	28
24/01/2022	R$ 14.208.808,78	R$ 1,020580	R$ 0,00	R$ 97.646,75	28
21/01/2022	R$ 14.302.984,17	R$ 1,020333	R$ 0,00	R$ 4.791,37	30
20/01/2022	R$ 14.431.371,40	R$ 1,029147	R$ 0,00	R$ 0,00	31
19/01/2022	R$ 14.402.390,21	R$ 1,027080	R$ 0,00	R$ 0,00	31
18/01/2022	R$ 14.289.619,79	R$ 1,019038	R$ 0,00	R$ 0,00	31
17/01/2022	R$ 14.252.336,83	R$ 1,016379	R$ 0,00	R$ 38.958,88	31
14/01/2022	R$ 14.391.936,58	R$ 1,023537	R$ 0,00	R$ 0,00	33
13/01/2022	R$ 14.308.476,53	R$ 1,017601	R$ 0,00	R$ 0,00	33
12/01/2022	R$ 14.278.723,88	R$ 1,015485	R$ 0,00	R$ 0,00	33
11/01/2022	R$ 14.148.135,49	R$ 1,006198	R$ 0,00	R$ 72.243,92	33
10/01/2022	R$ 14.151.999,27	R$ 1,001360	R$ 0,00	R$ 0,00	34
07/01/2022	R$ 14.218.232,27	R$ 1,006046	R$ 0,00	R$ 0,00	34
06/01/2022	R$ 14.142.363,76	R$ 1,000678	R$ 0,00	R$ 0,00	34
05/01/2022	R$ 14.122.868,60	R$ 0,999298	R$ 0,00	R$ 0,00	34
04/01/2022	R$ 14.208.230,69	R$ 1,005338	R$ 0,00	R$ 0,00	34
03/01/2022	R$ 14.272.334,81	R$ 1,009874	R$ 0,00	R$ 0,00	34

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.