Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,61
08/08/2023
-
1
Dias
0
10,61%
Fundo/Casca
JABEOL 3 FC DE FI MULT CRED PRIV IE
31.556.620/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JABEOL 3 FC DE FI MULT CRED PRIV IE
31.556.620/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,611477 | R$ 0,00 | R$ 154.358.556,87 | 0 |
| 07/08/2023 | R$ 154.161.041,57 | R$ 7,601737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2023 | R$ 154.247.743,49 | R$ 7,606012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2023 | R$ 154.015.950,81 | R$ 7,594583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2023 | R$ 153.520.964,62 | R$ 7,570175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2023 | R$ 153.636.175,39 | R$ 7,575856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 153.818.053,95 | R$ 7,584824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2023 | R$ 153.306.477,43 | R$ 7,559598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2023 | R$ 153.022.991,90 | R$ 7,545619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2023 | R$ 153.415.998,98 | R$ 7,564999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2023 | R$ 153.281.722,54 | R$ 7,558377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2023 | R$ 153.240.151,47 | R$ 7,556328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2023 | R$ 152.784.879,07 | R$ 7,533878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2023 | R$ 152.084.926,04 | R$ 7,499363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2023 | R$ 152.021.184,17 | R$ 7,496220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2023 | R$ 151.994.501,44 | R$ 7,494904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2023 | R$ 151.661.926,72 | R$ 7,478505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2023 | R$ 151.190.764,54 | R$ 7,455272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2023 | R$ 151.933.841,93 | R$ 7,491913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2023 | R$ 151.567.983,12 | R$ 7,473872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2023 | R$ 151.387.381,10 | R$ 7,464967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2023 | R$ 151.273.095,10 | R$ 7,459331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |