Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI FAPES MULTIFATORIAL FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.210.456/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

10/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,30%

Estruturação da classe

VINCI FAPES MULTIFATORIAL FI EM AÇÕES

26.210.456/0001-70

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

VINCI FAPES MULTIFATORIAL FI EM AÇÕES

26.210.456/0001-70

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,356804	R$ 0,00	R$ 374.654,15	0
07/02/2020	R$ 379.111,55	R$ 1,372946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 379.482,65	R$ 1,374290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 379.665,36	R$ 1,374952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 378.083,20	R$ 1,369222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 378.328,76	R$ 1,370111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 378.574,24	R$ 1,371000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 378.801,79	R$ 1,371825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 379.029,37	R$ 1,372649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 379.256,94	R$ 1,373473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 379.484,49	R$ 1,374297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 379.712,09	R$ 1,375121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 379.939,67	R$ 1,375945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 380.167,26	R$ 1,376770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 380.394,85	R$ 1,377594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 380.622,44	R$ 1,378418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 380.850,06	R$ 1,379242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 381.077,65	R$ 1,380067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 381.305,27	R$ 1,380891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 381.471,98	R$ 1,381495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 381.638,19	R$ 1,382097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 381.595,42	R$ 1,381942	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.