Patrimônio líquido
R$ 46.832.632,00
classe
R$ 46.832.632,00
R$ 19,48
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
29,01%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CIC RESP LIMITADA
31.341.426/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE AÇÕES DUNAMIS FIF DA CIC RESP LIMITADA
31.341.426/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.832.632,00 | R$ 19,482541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.159.680,41 | R$ 19,618594 | R$ 0,00 | R$ 6.407,86 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.948.973,84 | R$ 19,528286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.840.528,01 | R$ 19,899125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.756.124,78 | R$ 19,864018 | R$ 0,00 | R$ 74.892,83 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.938.489,48 | R$ 19,908651 | R$ 239.347,21 | R$ 169.767,94 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.816.908,45 | R$ 19,887023 | R$ 0,00 | R$ 309.789,69 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.057.311,21 | R$ 19,858351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.456.909,09 | R$ 20,436696 | R$ 17.932,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.854.089,00 | R$ 20,608292 | R$ 77.603,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.604.195,28 | R$ 20,950977 | R$ 0,00 | R$ 551.077,28 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.982.542,93 | R$ 21,289791 | R$ 0,00 | R$ 694.438,39 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.702.173,83 | R$ 21,299973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.230.780,82 | R$ 21,109456 | R$ 224.467,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.271.595,89 | R$ 20,811233 | R$ 108.937,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.759.139,90 | R$ 20,647096 | R$ 0,00 | R$ 42.897,91 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.203.409,42 | R$ 19,997377 | R$ 343.997,55 | R$ 8.027,60 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.566.862,06 | R$ 20,692809 | R$ 339.435,29 | R$ 102.089,62 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.452.187,40 | R$ 20,743245 | R$ 0,00 | R$ 32.087,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.837.251,65 | R$ 20,477393 | R$ 0,00 | R$ 81.128,73 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.188.860,90 | R$ 20,998566 | R$ 0,00 | R$ 63.267,47 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.046.934,90 | R$ 21,324207 | R$ 99.796,63 | R$ 16.274,88 | 1 |