Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,58
04/12/2024
R$ 100,00
23
Dias
0
-1,37%
Fundo/Casca
CONDE FIA IE
31.217.173/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CONDE FIA IE
31.217.173/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 18/03/2025, 18h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,584304 | R$ 0,00 | R$ 40.070.610,16 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 40.105.010,23 | R$ 11,594249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/12/2024 | R$ 39.953.352,02 | R$ 11,550405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 39.998.152,70 | R$ 11,563357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2024 | R$ 40.048.987,38 | R$ 11,578053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/11/2024 | R$ 40.334.221,88 | R$ 11,660513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/11/2024 | R$ 40.732.651,40 | R$ 11,775698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/11/2024 | R$ 40.634.056,40 | R$ 11,747195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/11/2024 | R$ 40.409.587,76 | R$ 11,682302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/11/2024 | R$ 39.940.029,35 | R$ 11,546553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/11/2024 | R$ 40.351.867,65 | R$ 11,665615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2024 | R$ 40.128.813,13 | R$ 11,601130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/11/2024 | R$ 40.666.984,73 | R$ 11,756714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/11/2024 | R$ 40.694.385,40 | R$ 11,764636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2024 | R$ 40.867.632,77 | R$ 11,814721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2024 | R$ 40.722.553,90 | R$ 11,772779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/11/2024 | R$ 40.445.047,46 | R$ 11,692553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/11/2024 | R$ 40.719.576,98 | R$ 11,771919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/11/2024 | R$ 41.156.345,88 | R$ 11,898187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/11/2024 | R$ 41.086.278,54 | R$ 11,877931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/11/2024 | R$ 41.076.116,63 | R$ 11,874993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/11/2024 | R$ 40.374.839,99 | R$ 11,672256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |