Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,52
03/09/2024
-
5
Dias
0
8,22%
Fundo/Casca
VINO FI MULT CRED PRIV IE
27.619.876/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
VINO FI MULT CRED PRIV IE
27.619.876/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,524432 | R$ 0,00 | R$ 51.591.732,71 | 0 |
| 02/09/2024 | R$ 51.586.513,74 | R$ 1,524278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 51.635.421,26 | R$ 1,525723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2024 | R$ 51.642.017,68 | R$ 1,525918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2024 | R$ 51.619.101,82 | R$ 1,525241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2024 | R$ 51.606.240,17 | R$ 1,524861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2024 | R$ 51.631.712,92 | R$ 1,525614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2024 | R$ 51.613.173,45 | R$ 1,525066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2024 | R$ 51.605.448,47 | R$ 1,524838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2024 | R$ 51.575.733,22 | R$ 1,523960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2024 | R$ 51.482.460,96 | R$ 1,521204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2024 | R$ 51.454.427,54 | R$ 1,520375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2024 | R$ 51.512.465,22 | R$ 1,522090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2024 | R$ 51.526.825,00 | R$ 1,522514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2024 | R$ 51.396.276,21 | R$ 1,518657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2024 | R$ 51.530.748,63 | R$ 1,522630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2024 | R$ 51.525.678,64 | R$ 1,522481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2024 | R$ 51.465.610,37 | R$ 1,520706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2024 | R$ 51.430.740,89 | R$ 1,519675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 51.412.443,19 | R$ 1,519135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 51.386.032,11 | R$ 1,518354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 51.412.420,61 | R$ 1,519134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |