Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,79
02/06/2026
-
3
Dias úteis
0
15,99%
Fundo/Casca
ICATU SEG CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.734.052/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ICATU SEG CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.734.052/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/06/2026, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,794304 | R$ 0,00 | R$ 2.741.630,18 | 0 |
| 01/06/2026 | R$ 2.748.622,23 | R$ 1,798880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.747.329,07 | R$ 1,798033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 2.746.028,04 | R$ 1,797182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 2.744.728,69 | R$ 1,796332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 2.743.286,37 | R$ 1,795388 | R$ 0,00 | R$ 4.135,09 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 2.746.103,85 | R$ 1,794527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 2.744.793,08 | R$ 1,793670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 2.743.495,58 | R$ 1,792822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 2.742.184,60 | R$ 1,791965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 2.740.877,57 | R$ 1,791111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 2.739.594,89 | R$ 1,790273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 2.738.322,49 | R$ 1,789442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 2.737.050,95 | R$ 1,788611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 2.735.777,74 | R$ 1,787779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 2.734.503,40 | R$ 1,786946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 2.731.145,36 | R$ 1,784752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 2.731.821,74 | R$ 1,785194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 2.731.677,58 | R$ 1,785099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 2.742.112,66 | R$ 1,791918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 2.735.120,19 | R$ 1,787349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 2.729.046,71 | R$ 1,783380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |