Fundos | ANBIMA Data

classe

PROPELLER FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.902.921/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

10/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,84%

Estruturação da classe

PROPELLER FI MULTIMERCADO

28.902.921/0001-69

FIF

BANCO GENIAL S.A.

GHT4 WEALTH

PROPELLER FI MULTIMERCADO

28.902.921/0001-69

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,999904	R$ 0,00	R$ 5.792.137,73	0
09/12/2020	R$ 5.788.865,73	R$ 0,999339	R$ 0,00	R$ 0,00	23
08/12/2020	R$ 5.793.524,73	R$ 1,000144	R$ 0,00	R$ 0,00	23
07/12/2020	R$ 5.795.066,54	R$ 1,000410	R$ 0,00	R$ 0,00	23
04/12/2020	R$ 5.786.651,92	R$ 0,998957	R$ 0,00	R$ 0,00	23
03/12/2020	R$ 5.781.949,60	R$ 0,998145	R$ 0,00	R$ 0,00	23
02/12/2020	R$ 5.770.886,49	R$ 0,996235	R$ 0,00	R$ 0,00	23
01/12/2020	R$ 5.785.158,28	R$ 0,998699	R$ 0,00	R$ 0,00	23
30/11/2020	R$ 5.772.465,23	R$ 0,996508	R$ 0,00	R$ 8.734,92	23
27/11/2020	R$ 5.789.035,64	R$ 0,997858	R$ 0,00	R$ 2.811.590,85	25
26/11/2020	R$ 8.600.871,75	R$ 0,997887	R$ 0,00	R$ 0,00	32
25/11/2020	R$ 8.622.419,85	R$ 1,000387	R$ 0,00	R$ 136.794,58	32
24/11/2020	R$ 8.753.515,32	R$ 0,999736	R$ 0,00	R$ 0,00	35
23/11/2020	R$ 8.709.919,99	R$ 0,994757	R$ 0,00	R$ 87.073,73	35
20/11/2020	R$ 8.803.160,10	R$ 0,995454	R$ 0,00	R$ 3.971.431,92	40
19/11/2020	R$ 12.782.692,60	R$ 0,996086	R$ 0,00	R$ 162.495,97	49
18/11/2020	R$ 12.932.195,17	R$ 0,995086	R$ 0,00	R$ 50.000,00	51
17/11/2020	R$ 12.964.738,18	R$ 0,993748	R$ 0,00	R$ 0,00	51
16/11/2020	R$ 12.942.885,73	R$ 0,992073	R$ 0,00	R$ 348.319,02	51
13/11/2020	R$ 13.307.488,18	R$ 0,993288	R$ 0,00	R$ 4.987,79	52
12/11/2020	R$ 13.263.601,97	R$ 0,989642	R$ 0,00	R$ 0,00	53
11/11/2020	R$ 13.280.274,25	R$ 0,990885	R$ 0,00	R$ 0,00	53

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.