Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 155,22
23/05/2024
R$ 20.000,00
30
Dias
0
10,39%
Fundo/Casca
MANAGER JGP STRATEGY FC FI MULT
31.006.866/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER JGP STRATEGY FC FI MULT
31.006.866/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 155,219052 | R$ 0,00 | R$ 152.418.259,01 | 0 |
| 22/05/2024 | R$ 152.629.151,58 | R$ 155,433819 | R$ 0,00 | R$ 287.575,24 | 978 |
| 21/05/2024 | R$ 152.392.501,71 | R$ 154,900965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 982 |
| 20/05/2024 | R$ 152.475.632,61 | R$ 154,985465 | R$ 0,00 | R$ 182.657,60 | 982 |
| 17/05/2024 | R$ 152.386.810,21 | R$ 154,709846 | R$ 0,00 | R$ 115.592,05 | 986 |
| 16/05/2024 | R$ 151.871.143,11 | R$ 154,069449 | R$ 1.584,77 | R$ 494.005,37 | 988 |
| 15/05/2024 | R$ 152.368.376,87 | R$ 154,074317 | R$ 0,00 | R$ 678.468,68 | 991 |
| 14/05/2024 | R$ 152.656.648,75 | R$ 153,686616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 995 |
| 13/05/2024 | R$ 152.860.740,95 | R$ 153,892085 | R$ 0,00 | R$ 74.820,01 | 995 |
| 10/05/2024 | R$ 153.109.891,93 | R$ 154,062381 | R$ 0,00 | R$ 408.179,48 | 996 |
| 09/05/2024 | R$ 153.179.440,49 | R$ 153,722549 | R$ 0,00 | R$ 253.086,08 | 999 |
| 08/05/2024 | R$ 153.000.455,40 | R$ 153,289661 | R$ 0,00 | R$ 201.757,48 | 1000 |
| 07/05/2024 | R$ 152.986.963,08 | R$ 153,074288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1003 |
| 06/05/2024 | R$ 153.199.937,11 | R$ 153,287384 | R$ 0,00 | R$ 235.718,85 | 1003 |
| 03/05/2024 | R$ 153.394.453,87 | R$ 153,246222 | R$ 0,00 | R$ 149.538,72 | 1006 |
| 02/05/2024 | R$ 153.643.459,84 | R$ 153,345496 | R$ 0,00 | R$ 277.610,41 | 1008 |
| 30/04/2024 | R$ 154.434.517,48 | R$ 153,857023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1012 |
| 29/04/2024 | R$ 153.922.600,76 | R$ 153,347021 | R$ 0,00 | R$ 264.727,81 | 1012 |
| 26/04/2024 | R$ 154.123.918,13 | R$ 153,283956 | R$ 35.000,00 | R$ 126.882,00 | 1013 |
| 25/04/2024 | R$ 154.759.517,21 | R$ 153,824388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |
| 24/04/2024 | R$ 154.697.845,47 | R$ 153,763089 | R$ 40.000,00 | R$ 180.533,28 | 1013 |
| 23/04/2024 | R$ 154.677.505,91 | R$ 153,603333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1013 |