Patrimônio líquido
R$ 16.566.666,57
classe
R$ 16.566.666,57
R$ 144,49
29/02/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
1
9,78%
Fundo/Casca
CSHG PB DYNAMIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.006.705/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PB DYNAMIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.006.705/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 16.566.666,57 | R$ 144,489808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 16.560.311,84 | R$ 144,434384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 16.554.624,98 | R$ 144,384785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 16.547.603,68 | R$ 144,323547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 16.541.106,48 | R$ 144,266880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 16.534.772,41 | R$ 144,211636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 16.528.490,76 | R$ 144,156849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 16.522.232,84 | R$ 144,102270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 16.515.743,72 | R$ 144,045673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 16.509.541,53 | R$ 143,991580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 16.503.180,66 | R$ 143,936102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 16.496.642,78 | R$ 143,879080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 16.489.916,23 | R$ 143,820413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 16.483.440,32 | R$ 143,763932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 16.477.023,59 | R$ 143,707967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 16.470.792,16 | R$ 143,653618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 16.464.456,78 | R$ 143,598363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 16.458.584,05 | R$ 143,547143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 16.452.080,86 | R$ 143,490424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 16.445.727,30 | R$ 143,435010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 16.439.329,70 | R$ 143,379212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 16.432.963,25 | R$ 143,323685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |