Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 147,86
08/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,97%
Fundo/Casca
DANNIXX FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.006.753/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DANNIXX FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.006.753/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 147,860497 | R$ 0,00 | R$ 4.528.995,20 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 4.538.011,02 | R$ 148,154841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 4.532.810,42 | R$ 147,985054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 4.533.660,60 | R$ 148,012810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 4.530.716,57 | R$ 147,916695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 4.532.175,43 | R$ 147,964323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.534.807,21 | R$ 148,050244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 4.571.816,61 | R$ 149,258510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 4.509.737,93 | R$ 147,231794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 4.446.267,47 | R$ 145,159641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 4.418.327,56 | R$ 144,247472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 4.422.072,87 | R$ 144,369747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 4.421.723,72 | R$ 144,358348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 4.426.729,21 | R$ 144,521765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 4.419.083,21 | R$ 144,272142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 4.419.811,39 | R$ 144,295915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 4.418.875,98 | R$ 144,265376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 4.426.080,29 | R$ 144,500579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 4.427.143,49 | R$ 144,535290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 4.425.527,98 | R$ 144,482548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 4.424.106,40 | R$ 144,436137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 4.429.259,94 | R$ 144,604387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |