Fundos | ANBIMA Data

classe

NU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.509.021/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.013,21

11/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,65%

Estruturação da classe

NU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

27.509.021/0001-93

FIF

BRL TRUST DTVM

NU ASSET MANAGEMENT LTDA.

NU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

27.509.021/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2021	R$ 0,00	R$ 1.013,207390	R$ 0,00	R$ 1.115.381,13	1
10/06/2021	R$ 1.116.285,79	R$ 1.014,029180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 1.113.139,14	R$ 1.011,170776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 1.113.587,50	R$ 1.011,578065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 1.113.051,78	R$ 1.011,091419	R$ 0,00	R$ 4.600.898,94	1
04/06/2021	R$ 5.712.966,97	R$ 1.010,917343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 5.711.911,17	R$ 1.010,730518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 6.773.099,29	R$ 1.010,637308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 5.710.831,57	R$ 1.010,539481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 5.719.629,88	R$ 1.010,398230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 5.718.881,71	R$ 1.010,266062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 5.718.110,35	R$ 1.010,129798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 5.717.218,92	R$ 1.009,972323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 5.716.576,31	R$ 1.009,858803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 5.715.680,28	R$ 1.009,700515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 5.714.676,75	R$ 1.009,523237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 5.713.745,38	R$ 1.009,358707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 5.712.830,71	R$ 1.009,197126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 5.711.917,98	R$ 1.009,035888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 5.711.196,48	R$ 1.008,908432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 5.710.343,39	R$ 1.008,757730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 5.710.015,57	R$ 1.008,699819	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.