Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
14/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,40%
Fundo/Casca
SAMESIDE CONEXÃO ML FC FI MULT CRED PRIV
31.963.591/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SAMESIDE GP
Classe
SAMESIDE CONEXÃO ML FC FI MULT CRED PRIV
31.963.591/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/06/2025, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,513938 | R$ 0,00 | R$ 29.862.970,68 | 0 |
| 11/11/2024 | R$ 29.899.712,45 | R$ 1,515801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2024 | R$ 29.858.840,67 | R$ 1,513729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2024 | R$ 29.929.207,75 | R$ 1,517296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2024 | R$ 29.904.571,14 | R$ 1,516047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2024 | R$ 29.761.201,84 | R$ 1,508779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/11/2024 | R$ 29.649.952,99 | R$ 1,503139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 29.763.670,72 | R$ 1,508904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2024 | R$ 29.763.670,72 | R$ 1,508904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2024 | R$ 29.730.916,46 | R$ 1,507244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2024 | R$ 29.683.910,89 | R$ 1,504861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/10/2024 | R$ 29.585.241,59 | R$ 1,499858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2024 | R$ 29.636.469,27 | R$ 1,502455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2024 | R$ 29.585.241,59 | R$ 1,499858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/10/2024 | R$ 29.648.425,71 | R$ 1,503062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2024 | R$ 29.659.265,20 | R$ 1,503611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/10/2024 | R$ 29.682.331,71 | R$ 1,504780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/10/2024 | R$ 29.677.204,88 | R$ 1,504521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2024 | R$ 29.667.536,81 | R$ 1,504030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2024 | R$ 29.604.881,70 | R$ 1,500854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2024 | R$ 29.599.593,34 | R$ 1,500586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/10/2024 | R$ 29.550.456,27 | R$ 1,498095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |