Patrimônio líquido
R$ 508.825.574,73
classe
R$ 508.825.574,73
R$ 3,65
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
22858
28,58%
Fundo/Casca
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.145.826/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.145.826/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 508.825.574,73 | R$ 3,646409 | R$ 453.032,68 | R$ 3.206.078,07 | 22858 |
| 19/08/2026 | R$ 516.479.738,71 | R$ 3,681343 | R$ 497.414,64 | R$ 313.713,80 | 22861 |
| 18/08/2026 | R$ 514.244.040,52 | R$ 3,666712 | R$ 900.441,40 | R$ 335.123,14 | 22862 |
| 17/08/2026 | R$ 518.065.849,14 | R$ 3,698028 | R$ 1.071.745,66 | R$ 291.995,63 | 22866 |
| 14/08/2026 | R$ 518.860.656,09 | R$ 3,709284 | R$ 2.870.296,04 | R$ 775.154,24 | 22852 |
| 13/08/2026 | R$ 517.774.758,32 | R$ 3,716529 | R$ 1.017.668,01 | R$ 427.339,67 | 22856 |
| 12/08/2026 | R$ 513.602.199,24 | R$ 3,690786 | R$ 2.665.121,20 | R$ 344.044,21 | 22863 |
| 11/08/2026 | R$ 508.545.288,72 | R$ 3,671037 | R$ 482.327,71 | R$ 1.459.954,14 | 22865 |
| 10/08/2026 | R$ 511.196.172,12 | R$ 3,683093 | R$ 358.162,29 | R$ 2.482.995,42 | 22863 |
| 07/08/2026 | R$ 514.462.038,89 | R$ 3,691280 | R$ 710.652,98 | R$ 223.413,53 | 22882 |
| 06/08/2026 | R$ 510.005.930,31 | R$ 3,662776 | R$ 181.001,65 | R$ 552.837,03 | 22894 |
| 05/08/2026 | R$ 511.335.304,95 | R$ 3,669648 | R$ 239.636,26 | R$ 3.712.662,84 | 22910 |
| 04/08/2026 | R$ 515.759.419,29 | R$ 3,676427 | R$ 242.495,99 | R$ 366.756,38 | 22933 |
| 03/08/2026 | R$ 506.465.616,38 | R$ 3,609310 | R$ 178.962,17 | R$ 839.825,44 | 22953 |
| 31/07/2026 | R$ 499.934.322,37 | R$ 3,558122 | R$ 647.567,85 | R$ 571.580,37 | 22986 |
| 30/07/2026 | R$ 496.346.754,08 | R$ 3,533126 | R$ 239.935,19 | R$ 527.682,84 | 23011 |
| 29/07/2026 | R$ 487.949.104,55 | R$ 3,471337 | R$ 213.738,18 | R$ 725.910,22 | 23045 |
| 28/07/2026 | R$ 495.602.062,73 | R$ 3,522084 | R$ 157.335,98 | R$ 5.225.418,29 | 23078 |
| 27/07/2026 | R$ 499.997.950,03 | R$ 3,517355 | R$ 347.980,10 | R$ 1.008.781,97 | 23100 |
| 24/07/2026 | R$ 500.396.899,06 | R$ 3,515515 | R$ 1.056.980,88 | R$ 808.726,56 | 23130 |
| 23/07/2026 | R$ 499.146.227,85 | R$ 3,508469 | R$ 383.603,70 | R$ 2.114.320,43 | 23142 |
| 22/07/2026 | R$ 516.601.222,10 | R$ 3,618613 | R$ 2.261.461,54 | R$ 658.863,96 | 23154 |