Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
15/10/2018
R$ 100,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
XPA MAUI FI EM AÇÕES
29.841.065/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA MAUI FI EM AÇÕES
29.841.065/0001-41
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,041642 | R$ 0,00 | R$ 14.582.983,91 | 0 |
| 11/10/2018 | R$ 14.586.146,18 | R$ 1,041868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2018 | R$ 14.621.324,84 | R$ 1,044380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2018 | R$ 14.765.154,69 | R$ 1,054654 | R$ 14.765.154,69 | R$ 0,00 | 1 |