Patrimônio líquido
R$ 182.613.472,68
classe
R$ 182.613.472,68
R$ 2,40
20/08/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
3
10,58%
Fundo/Casca
OCEANA NX LONG BIASED FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
30.887.167/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA NX LONG BIASED FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
30.887.167/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 182.613.472,68 | R$ 2,401278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 183.364.081,22 | R$ 2,411148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 181.838.094,90 | R$ 2,391082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 182.932.307,06 | R$ 2,405471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 183.568.778,57 | R$ 2,413840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 183.259.533,96 | R$ 2,409774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 182.720.491,29 | R$ 2,402685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 183.146.182,05 | R$ 2,408283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 185.302.914,22 | R$ 2,436643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 186.494.331,84 | R$ 2,452310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 188.112.115,23 | R$ 2,473583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 190.459.219,00 | R$ 2,504446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 191.132.922,21 | R$ 2,513305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 190.247.383,66 | R$ 2,501660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 189.614.554,42 | R$ 2,493339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 189.827.229,25 | R$ 2,496136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 187.172.386,17 | R$ 2,461226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 189.425.971,84 | R$ 2,490859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 187.964.436,59 | R$ 2,471641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 186.294.522,43 | R$ 2,449682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 187.759.797,67 | R$ 2,468950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 189.105.197,52 | R$ 2,486641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |