Fundos | ANBIMA Data

classe

CRESTONE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.625.942/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,83

26/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CRESTONE FI MULT CRED PRIV

29.625.942/0001-47

FIF

BRL TRUST DTVM

LAPLACE CAPITAL

CRESTONE FI MULT CRED PRIV

29.625.942/0001-47

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2019	R$ 0,00	R$ 0,830237	R$ 0,00	R$ 4.351.776,28	0
25/09/2019	R$ 4.378.020,13	R$ 0,835244	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/09/2019	R$ 4.378.835,43	R$ 0,835399	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/09/2019	R$ 4.379.650,50	R$ 0,835555	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/09/2019	R$ 4.380.465,75	R$ 0,835710	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/09/2019	R$ 4.381.280,93	R$ 0,835866	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/09/2019	R$ 4.382.094,85	R$ 0,836021	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/09/2019	R$ 4.382.908,56	R$ 0,836176	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/09/2019	R$ 4.383.722,13	R$ 0,836331	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/09/2019	R$ 4.384.535,35	R$ 0,836487	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/09/2019	R$ 4.385.843,63	R$ 0,836736	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/09/2019	R$ 4.385.322,05	R$ 0,836637	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/09/2019	R$ 4.387.486,77	R$ 0,837050	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/09/2019	R$ 4.385.322,05	R$ 0,836637	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/09/2019	R$ 4.389.146,07	R$ 0,837366	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/09/2019	R$ 4.390.004,76	R$ 0,837530	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/09/2019	R$ 4.390.863,31	R$ 0,837694	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/09/2019	R$ 4.391.721,82	R$ 0,837858	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/09/2019	R$ 4.392.859,84	R$ 0,838075	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/08/2019	R$ 4.394.725,15	R$ 0,838431	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/08/2019	R$ 4.396.523,76	R$ 0,838774	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/08/2019	R$ 4.398.322,53	R$ 0,839117	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.