Fundos | ANBIMA Data

classe

XP INVESTOR LONG BIASED ADVIS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.869.315/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

18/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,41%

Estruturação da classe

XP INVESTOR LONG BIASED ADVIS FC FI MULT

30.869.315/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP GESTÃO DE RECURSO

XP INVESTOR LONG BIASED ADVIS FC FI MULT

30.869.315/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2022	R$ 0,00	R$ 1,079022	R$ 0,00	R$ 41.912.712,67	0
14/04/2022	R$ 42.407.912,09	R$ 1,079663	R$ 0,00	R$ 147.002,28	1043
13/04/2022	R$ 42.563.129,73	R$ 1,079871	R$ 10.000,00	R$ 55.240,24	1045
12/04/2022	R$ 42.148.620,23	R$ 1,068219	R$ 10.000,00	R$ 0,00	1047
11/04/2022	R$ 42.240.733,95	R$ 1,070808	R$ 0,00	R$ 251.999,01	1046
08/04/2022	R$ 42.784.737,99	R$ 1,078166	R$ 0,00	R$ 0,00	1053
07/04/2022	R$ 42.385.327,78	R$ 1,068101	R$ 90.000,00	R$ 176.680,06	1053
06/04/2022	R$ 42.282.204,63	R$ 1,063328	R$ 190.000,00	R$ 114.318,76	1057
05/04/2022	R$ 42.313.029,74	R$ 1,066011	R$ 0,00	R$ 0,00	1058
04/04/2022	R$ 42.732.632,10	R$ 1,076583	R$ 0,00	R$ 121.209,71	1058
01/04/2022	R$ 42.843.362,14	R$ 1,076319	R$ 0,00	R$ 41.350,41	1062
31/03/2022	R$ 42.536.668,66	R$ 1,067584	R$ 0,00	R$ 0,00	1065
30/03/2022	R$ 42.095.830,45	R$ 1,056520	R$ 0,00	R$ 0,00	1065
29/03/2022	R$ 42.184.478,06	R$ 1,058745	R$ 0,00	R$ 0,00	1065
28/03/2022	R$ 41.708.026,17	R$ 1,046787	R$ 40.000,00	R$ 669.332,20	1065
25/03/2022	R$ 42.412.737,33	R$ 1,048651	R$ 29.562,09	R$ 180.927,04	1070
24/03/2022	R$ 42.491.394,72	R$ 1,046859	R$ 0,00	R$ 285.797,52	1073
23/03/2022	R$ 42.364.860,39	R$ 1,036769	R$ 0,00	R$ 187.660,44	1082
22/03/2022	R$ 42.405.118,60	R$ 1,033177	R$ 14.500,00	R$ 0,00	1087
21/03/2022	R$ 41.932.167,14	R$ 1,022004	R$ 0,00	R$ 347.684,60	1086
18/03/2022	R$ 42.500.966,03	R$ 1,027348	R$ 31.000,00	R$ 252.165,29	1095
17/03/2022	R$ 42.031.922,86	R$ 1,010751	R$ 10.000,00	R$ 259.186,76	1097

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.