Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB ITIQUIRA II MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.353.744/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 23,12

09/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,81%

Estruturação da classe

SANT PB ITIQUIRA II MULT CRED PRIV FI

30.353.744/0001-50

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB ITIQUIRA II MULT CRED PRIV FI

30.353.744/0001-50

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2021	R$ 0,00	R$ 23,119929	R$ 0,00	R$ 92.986,76	0
08/12/2021	R$ 100.136,84	R$ 24,897718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 100.952,66	R$ 25,100561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 101.015,94	R$ 25,116295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 101.080,82	R$ 25,132427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 101.144,75	R$ 25,148322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 101.208,64	R$ 25,164207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 101.272,65	R$ 25,180125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 102.276,22	R$ 25,206005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 102.382,49	R$ 25,232195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 102.490,59	R$ 25,258836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 102.596,86	R$ 25,285027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 102.701,31	R$ 25,310768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 102.804,08	R$ 25,336096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 102.907,15	R$ 25,361498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 102.968,66	R$ 25,376657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 103.028,04	R$ 25,391291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 103.089,67	R$ 25,406480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 103.098,76	R$ 25,408720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 103.166,01	R$ 25,425294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 103.231,48	R$ 25,441429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 103.299,14	R$ 25,458104	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.