Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,06
28/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
21.085.472/0001-64
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
TA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
21.085.472/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,062083 | R$ 0,00 | R$ 5.239.723,34 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 5.238.141,52 | R$ 0,062063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 5.217.973,89 | R$ 0,061824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 5.226.151,32 | R$ 0,061921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 5.226.586,21 | R$ 0,061926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 5.207.054,74 | R$ 0,061695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 5.201.428,26 | R$ 0,061628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 5.189.053,71 | R$ 0,061482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 5.180.644,29 | R$ 0,061382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 5.179.899,23 | R$ 0,061373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 5.173.687,37 | R$ 0,061300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 5.154.335,55 | R$ 0,061070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 5.198.092,38 | R$ 0,061589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.527.677,84 | R$ 0,065494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.520.823,84 | R$ 0,065413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 228.734.256,81 | R$ 2,710122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 228.834.645,38 | R$ 2,711311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 228.550.817,06 | R$ 2,707948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 186.269.748,81 | R$ 2,206988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 186.551.445,12 | R$ 2,210325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 187.542.292,06 | R$ 2,222065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 188.162.333,05 | R$ 2,229412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |