Fundos | ANBIMA Data

classe

PANDHORA MASTER INSTITUCIONAL FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.106.649/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,20

14/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,24%

Estruturação da classe

PANDHORA MASTER INSTITUCIONAL FI MULT

31.106.649/0001-15

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TC PANDHORA

PANDHORA MASTER INSTITUCIONAL FI MULT

31.106.649/0001-15

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,195801	R$ 0,00	R$ 24.476.305,85	0
13/07/2021	R$ 24.483.363,11	R$ 1,196146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 24.480.870,89	R$ 1,196024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 24.441.590,92	R$ 1,194105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 24.437.644,99	R$ 1,193912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 24.460.014,46	R$ 1,195005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 24.471.840,54	R$ 1,195583	R$ 0,00	R$ 103.890,00	1
05/07/2021	R$ 24.569.355,90	R$ 1,195273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 24.539.105,66	R$ 1,193801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 24.504.659,90	R$ 1,192125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 24.486.790,32	R$ 1,191256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 24.453.446,40	R$ 1,189634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 24.463.219,54	R$ 1,190109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 24.490.412,17	R$ 1,191432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 24.490.442,62	R$ 1,191434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 24.477.690,13	R$ 1,190813	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
22/06/2021	R$ 24.638.946,71	R$ 1,191357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 24.688.564,83	R$ 1,193757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 24.600.958,89	R$ 1,189521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 24.674.276,90	R$ 1,193066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 24.754.550,25	R$ 1,196947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 24.758.906,14	R$ 1,197158	R$ 0,00	R$ 400.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.