Fundos | ANBIMA Data

classe

ILHA GRANDE II CRED PRIV MULT FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.391.772/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,46

08/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ILHA GRANDE II CRED PRIV MULT FI

31.391.772/0001-25

FIF

ITAU UNIBANCO

ILHA GRANDE II CRED PRIV MULT FI

31.391.772/0001-25

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,462592	R$ 21,46	R$ 40.175.581,15	1
07/01/2019	R$ 40.169.791,91	R$ 1,462382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 40.160.220,11	R$ 1,462033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 40.150.665,92	R$ 1,461685	R$ 0,00	R$ 31.532,76	1
02/01/2019	R$ 40.172.629,62	R$ 1,461337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 40.163.060,47	R$ 1,460989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 40.153.447,50	R$ 1,460639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 40.143.836,90	R$ 1,460290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 40.134.228,70	R$ 1,459940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 40.124.622,87	R$ 1,459591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 40.115.019,41	R$ 1,459241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 40.105.418,32	R$ 1,458892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 40.095.819,63	R$ 1,458543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 40.086.223,32	R$ 1,458194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 40.076.752,44	R$ 1,457849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 40.067.160,87	R$ 1,457501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 40.057.571,68	R$ 1,457152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 40.047.984,85	R$ 1,456803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 40.031.183,35	R$ 1,456192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 40.028.818,31	R$ 1,456106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 40.019.238,63	R$ 1,455757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 40.009.619,19	R$ 1,455407	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.