Patrimônio líquido
R$ 1.504.985.233,71
classe
R$ 1.504.985.233,71
R$ 19,46
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
13,10%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.516/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PB ATIVO RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.102.516/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.504.985.233,71 | R$ 19,464374 | R$ 0,00 | R$ 570.023,81 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.505.094.388,73 | R$ 19,458416 | R$ 14.946,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.503.808.592,22 | R$ 19,441985 | R$ 0,00 | R$ 4.248.657,10 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.507.151.329,81 | R$ 19,430306 | R$ 0,00 | R$ 1.974.438,26 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.508.176.327,82 | R$ 19,418082 | R$ 0,00 | R$ 825.278,81 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.508.934.834,58 | R$ 19,417223 | R$ 0,00 | R$ 1.786.327,07 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.510.226.548,86 | R$ 19,410866 | R$ 0,00 | R$ 1.083.957,58 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.510.644.770,50 | R$ 19,402315 | R$ 0,00 | R$ 1.305.768,86 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.511.832.101,70 | R$ 19,400795 | R$ 0,00 | R$ 826.772,79 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.512.261.832,31 | R$ 19,395703 | R$ 1.214.608,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.509.955.976,12 | R$ 19,381696 | R$ 0,00 | R$ 874.410,30 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.510.656.522,14 | R$ 19,379465 | R$ 0,00 | R$ 4.036.385,69 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.513.718.652,35 | R$ 19,367000 | R$ 0,00 | R$ 1.746.626,40 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.515.005.304,00 | R$ 19,361122 | R$ 0,00 | R$ 1.564.556,91 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.514.999.525,21 | R$ 19,341075 | R$ 0,00 | R$ 543.473,76 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.514.623.359,71 | R$ 19,329338 | R$ 0,00 | R$ 807.126,06 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.514.225.721,54 | R$ 19,313971 | R$ 0,00 | R$ 3.132.484,49 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.516.321.099,92 | R$ 19,300770 | R$ 0,00 | R$ 1.614.458,20 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.516.441.262,17 | R$ 19,281770 | R$ 0,00 | R$ 973.767,60 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.515.989.911,67 | R$ 19,263661 | R$ 0,00 | R$ 264.250,03 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.513.938.949,21 | R$ 19,234247 | R$ 0,00 | R$ 5.173.239,95 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.519.475.302,98 | R$ 19,238845 | R$ 0,00 | R$ 794.743,86 | 1 |