Fundos | ANBIMA Data

classe

NE LOGISTIC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.700.612/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.047,71

08/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,31%

Estruturação da classe

NE LOGISTIC FI MULT CRED PRIV

30.700.612/0001-58

FIF

OLIVEIRA TRUST DTVM

ALIANZA INVESTIMENTOS

NE LOGISTIC FI MULT CRED PRIV

30.700.612/0001-58

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2019	R$ 0,00	R$ 1.047,708505	R$ 0,00	R$ 51.861.570,98	0
07/11/2019	R$ 51.861.570,98	R$ 1.047,708505	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/11/2019	R$ 51.991.192,10	R$ 1.050,327113	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/11/2019	R$ 51.803.887,26	R$ 1.046,543177	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/11/2019	R$ 51.780.282,42	R$ 1.046,066312	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/11/2019	R$ 51.756.686,33	R$ 1.045,589623	R$ 0,00	R$ 0,00	20
31/10/2019	R$ 51.733.108,46	R$ 1.045,113302	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/10/2019	R$ 51.708.863,43	R$ 1.044,623504	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/10/2019	R$ 51.684.885,63	R$ 1.044,139104	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/10/2019	R$ 51.660.915,44	R$ 1.043,654857	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/10/2019	R$ 54.936.227,29	R$ 1.109,822774	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/10/2019	R$ 51.613.069,19	R$ 1.042,688266	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/10/2019	R$ 51.589.142,44	R$ 1.042,204898	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/10/2019	R$ 51.565.248,67	R$ 1.041,722195	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/10/2019	R$ 54.894.638,12	R$ 1.108,982588	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/10/2019	R$ 51.517.454,75	R$ 1.040,756662	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/10/2019	R$ 51.493.575,56	R$ 1.040,274254	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/10/2019	R$ 51.469.710,01	R$ 1.039,792121	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/10/2019	R$ 51.445.860,46	R$ 1.039,310312	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/10/2019	R$ 51.422.029,68	R$ 1.038,828882	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/10/2019	R$ 51.398.278,84	R$ 1.038,349067	R$ 0,00	R$ 0,00	20
10/10/2019	R$ 51.376.165,63	R$ 1.037,902336	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.