Patrimônio líquido
R$ 91.835.162,14
classe
R$ 91.835.162,14
R$ 19,56
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
24,86%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
30.593.218/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
30.593.218/0001-68
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.835.162,14 | R$ 19,555413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 91.814.859,45 | R$ 19,551090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 90.937.097,62 | R$ 19,364179 | R$ 0,00 | R$ 14.925,89 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 91.193.987,14 | R$ 19,415694 | R$ 517.275,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 90.742.677,34 | R$ 19,429819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 90.873.601,74 | R$ 19,457852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 91.056.896,67 | R$ 19,497099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 91.302.567,95 | R$ 19,549703 | R$ 0,00 | R$ 484.449,60 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 94.079.749,97 | R$ 20,038031 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 94.207.297,23 | R$ 20,071598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 95.916.583,66 | R$ 20,435775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 97.060.168,01 | R$ 20,679424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 97.184.780,02 | R$ 20,705974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.211.948,55 | R$ 20,711762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 97.229.928,99 | R$ 20,715593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 96.830.991,17 | R$ 20,630596 | R$ 557.564,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 94.451.993,55 | R$ 20,240279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.854.880,00 | R$ 20,540905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.225.054,71 | R$ 20,405939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 94.493.978,69 | R$ 20,249276 | R$ 752.411,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.187.766,29 | R$ 20,561671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.413.835,20 | R$ 20,610505 | R$ 1.825,88 | R$ 0,00 | 1 |