Patrimônio líquido
R$ 300.675.080,35
classe
R$ 300.675.080,35
R$ 1,97
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
1
13,09%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ZURICH ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.565.968/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ZURICH ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.565.968/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 300.675.080,35 | R$ 1,969874 | R$ 78.852,34 | R$ 137.488,68 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 300.586.047,78 | R$ 1,968907 | R$ 455,64 | R$ 122.114,67 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 300.515.999,27 | R$ 1,967652 | R$ 35.298,57 | R$ 12.011,59 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 300.318.308,11 | R$ 1,966510 | R$ 5.343,81 | R$ 18.537,71 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 300.122.977,90 | R$ 1,965144 | R$ 28.075,60 | R$ 103.984,38 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 300.127.981,40 | R$ 1,964680 | R$ 36.767,90 | R$ 74.052,45 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 300.021.187,63 | R$ 1,963737 | R$ 1.047,88 | R$ 338.673,85 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 300.214.970,67 | R$ 1,962797 | R$ 106.793,24 | R$ 41.479,93 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 300.054.400,46 | R$ 1,962174 | R$ 493.932,25 | R$ 197.890,10 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 299.651.237,47 | R$ 1,961472 | R$ 8.733,91 | R$ 178.099,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 299.569.935,31 | R$ 1,959832 | R$ 342.985,34 | R$ 87.476,94 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 299.219.517,90 | R$ 1,959211 | R$ 132.346,12 | R$ 225.819,48 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 299.124.894,91 | R$ 1,957980 | R$ 17.759,59 | R$ 403.326,36 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 299.408.434,16 | R$ 1,957313 | R$ 96.360,04 | R$ 242.871,25 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 299.339.052,47 | R$ 1,955902 | R$ 1.447.370,52 | R$ 54.277,26 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 297.745.964,71 | R$ 1,954589 | R$ 255.157,94 | R$ 313.185,56 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 297.586.485,68 | R$ 1,953162 | R$ 0,00 | R$ 5.953,03 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 297.481.371,48 | R$ 1,952433 | R$ 39.284,44 | R$ 74.944,42 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 297.334.086,39 | R$ 1,951232 | R$ 51.314,11 | R$ 261.312,75 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 297.296.754,65 | R$ 1,949610 | R$ 7.809,87 | R$ 45.678,36 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 296.990.143,68 | R$ 1,947352 | R$ 408.412,82 | R$ 12.773,83 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 296.569.525,39 | R$ 1,947188 | R$ 209,36 | R$ 257.493,55 | 1 |