Fundos | ANBIMA Data

classe

XPCE L3 FI MULT CP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

27.944.178/0001-47

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

26/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,05%

Estruturação da classe

XPCE L3 FI MULT CP

27.944.178/0001-47

FIF

VÓRTX DTVM

VISTA REAL ESTATE

XPCE L3 FI MULT CP

27.944.178/0001-47

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,211418	R$ 0,00	R$ 11.108.070,99	0
25/06/2020	R$ 11.109.185,97	R$ 1,211540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 11.108.404,73	R$ 1,211455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 11.107.417,84	R$ 1,211347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 11.106.359,88	R$ 1,211232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 11.105.368,68	R$ 1,211123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 11.104.366,87	R$ 1,211014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 11.103.026,33	R$ 1,210868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 11.101.690,34	R$ 1,210722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 11.100.359,49	R$ 1,210577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 11.131.971,12	R$ 1,214025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 11.129.804,03	R$ 1,213788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 11.127.665,67	R$ 1,213555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 11.125.528,73	R$ 1,213322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 11.123.458,88	R$ 1,213096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 11.121.322,99	R$ 1,212863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2020	R$ 11.119.189,58	R$ 1,212631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 11.193.958,10	R$ 1,220785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 11.191.435,73	R$ 1,220510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 11.188.914,36	R$ 1,220235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2020	R$ 11.186.408,77	R$ 1,219961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 11.183.904,23	R$ 1,219688	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.