Fundos | ANBIMA Data

classe

VERUM FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.492.902/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.666,17

30/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,06%

Estruturação da classe

VERUM FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV

29.492.902/0001-74

FIF

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CEDRO ASSET MANAGEMENT LTDA.

VERUM FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV

29.492.902/0001-74

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2021	R$ 0,00	R$ 1.666,170808	R$ 0,00	R$ 3.343.783,11	0
27/08/2021	R$ 3.342.375,82	R$ 1.665,469571	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/08/2021	R$ 3.341.994,44	R$ 1.665,279534	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/08/2021	R$ 3.352.761,81	R$ 1.670,644797	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/08/2021	R$ 3.351.862,13	R$ 1.670,196496	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/08/2021	R$ 3.350.962,52	R$ 1.669,748230	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/08/2021	R$ 3.350.062,92	R$ 1.669,299969	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/08/2021	R$ 3.349.165,91	R$ 1.668,852999	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/08/2021	R$ 3.348.267,61	R$ 1.668,405386	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/08/2021	R$ 3.347.388,24	R$ 1.667,967205	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/08/2021	R$ 3.346.486,99	R$ 1.667,518122	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/08/2021	R$ 3.345.587,96	R$ 1.667,070146	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/08/2021	R$ 3.344.688,09	R$ 1.666,621750	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/08/2021	R$ 3.343.788,57	R$ 1.666,173529	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/08/2021	R$ 3.342.889,57	R$ 1.665,725567	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/08/2021	R$ 3.341.990,01	R$ 1.665,277326	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/08/2021	R$ 3.341.090,21	R$ 1.664,828966	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/08/2021	R$ 3.340.191,82	R$ 1.664,381308	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/08/2021	R$ 3.339.296,06	R$ 1.663,934960	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/08/2021	R$ 3.338.400,72	R$ 1.663,488822	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/08/2021	R$ 3.337.505,43	R$ 1.663,042709	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/07/2021	R$ 3.336.609,93	R$ 1.662,596491	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.