Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 59,39
09/10/2020
-
1
Dias
0
-44,29%
Fundo/Casca
MAPEL FI MULT CRED PRIV IE
31.248.063/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
MAPEL FI MULT CRED PRIV IE
31.248.063/0001-95
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 59,390926 | R$ 0,00 | R$ 4.050.501,67 | 0 |
| 08/10/2020 | R$ 4.051.892,91 | R$ 59,411325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2020 | R$ 4.040.960,13 | R$ 59,251022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2020 | R$ 4.039.511,57 | R$ 59,229782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2020 | R$ 4.048.916,40 | R$ 59,367681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2020 | R$ 4.028.489,92 | R$ 59,068176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2020 | R$ 4.044.477,44 | R$ 59,302594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 4.035.829,07 | R$ 59,175787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2020 | R$ 4.027.752,49 | R$ 59,057363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2020 | R$ 4.038.319,50 | R$ 59,212303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2020 | R$ 4.054.425,59 | R$ 59,448460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2020 | R$ 4.056.794,92 | R$ 59,483201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2020 | R$ 4.054.218,03 | R$ 59,445417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2020 | R$ 4.082.956,96 | R$ 59,866805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2020 | R$ 4.086.666,32 | R$ 59,921194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2020 | R$ 4.116.217,37 | R$ 60,354489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2020 | R$ 4.132.732,79 | R$ 60,596648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2020 | R$ 4.132.458,23 | R$ 60,592622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2020 | R$ 4.134.252,99 | R$ 60,618938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2020 | R$ 4.120.724,32 | R$ 60,420573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2020 | R$ 4.111.415,27 | R$ 60,284078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2020 | R$ 4.121.081,89 | R$ 60,425816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |