Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 16,19
27/01/2025
R$ 100,00
3
Dias úteis
0
3,75%
Fundo/Casca
051 AUDAX FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
31.341.367/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 AUDAX FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
31.341.367/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/02/2025, 02h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 16,190952 | R$ 0,00 | R$ 281.823.409,84 | 0 |
| 24/01/2025 | R$ 280.441.145,04 | R$ 16,111540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 280.115.285,98 | R$ 16,092819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 280.587.197,45 | R$ 16,119931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 279.825.182,42 | R$ 16,076153 | R$ 0,00 | R$ 1.067.933,17 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 280.620.070,63 | R$ 16,060526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 280.712.723,17 | R$ 16,065828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 280.842.468,24 | R$ 16,073254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 281.718.913,62 | R$ 16,123415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 280.216.025,02 | R$ 16,037401 | R$ 0,00 | R$ 24.000.000,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 304.006.884,89 | R$ 16,026376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 304.259.256,17 | R$ 16,039680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 304.486.660,01 | R$ 16,051668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 304.239.054,26 | R$ 16,038615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 304.666.523,02 | R$ 16,061150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 304.324.853,74 | R$ 16,043138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 303.442.106,71 | R$ 15,996602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 303.267.242,71 | R$ 15,987384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 303.080.733,44 | R$ 15,977552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 302.969.829,44 | R$ 15,971705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 303.184.022,40 | R$ 15,982997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 303.370.380,03 | R$ 15,992821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |