Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO PLUS CSHG FC FI MULT - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.556.575/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

11/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,16%

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO PLUS CSHG FC FI MULT - IE

31.556.575/0001-19

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO PLUS CSHG FC FI MULT - IE

31.556.575/0001-19

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,004208	R$ 0,00	R$ 38.094.865,55	0
10/08/2020	R$ 37.903.887,38	R$ 0,999173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 37.680.649,96	R$ 0,993289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 37.465.810,94	R$ 0,987625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 37.492.998,55	R$ 0,988342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 37.129.464,06	R$ 0,978759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 37.129.659,85	R$ 0,978764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 37.184.812,38	R$ 0,980218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 37.444.200,66	R$ 0,987056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 37.627.317,87	R$ 0,991883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 37.435.767,36	R$ 0,986833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 37.254.140,86	R$ 0,982046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 36.969.398,20	R$ 0,974540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 37.010.925,49	R$ 0,975634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 36.984.335,93	R$ 0,974933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 36.819.152,60	R$ 0,970579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 36.686.161,18	R$ 0,967073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 36.469.508,74	R$ 0,961362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 36.750.179,36	R$ 0,968761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 36.579.624,94	R$ 0,964265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 36.565.724,49	R$ 0,963898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 36.398.520,37	R$ 0,959491	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.