Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL VINTAGE MACRO PLUS FCFI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.556.564/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

11/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,22%

Estruturação da classe

CSHG ALL VINTAGE MACRO PLUS FCFI MULT IE

31.556.564/0001-39

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL VINTAGE MACRO PLUS FCFI MULT IE

31.556.564/0001-39

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,002283	R$ 0,00	R$ 38.112.856,51	0
10/08/2020	R$ 37.924.131,48	R$ 0,997320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 37.700.998,58	R$ 0,991452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 37.486.258,82	R$ 0,985805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 37.513.549,95	R$ 0,986523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 37.150.120,72	R$ 0,976965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 37.150.416,46	R$ 0,976973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 37.205.672,28	R$ 0,978426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 37.465.155,58	R$ 0,985250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 37.648.369,80	R$ 0,990068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 37.456.916,52	R$ 0,985033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 37.275.381,03	R$ 0,980259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 36.990.732,18	R$ 0,972774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 37.032.356,72	R$ 0,973868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 37.005.864,45	R$ 0,973172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 36.840.777,67	R$ 0,968830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 36.707.884,48	R$ 0,965336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 36.491.327,10	R$ 0,959641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 36.772.094,94	R$ 0,967024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 36.601.635,36	R$ 0,962541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 36.587.832,06	R$ 0,962178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 36.420.726,15	R$ 0,957784	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.