Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,16
01/04/2021
-
1
Dias
0
15,74%
Fundo/Casca
SANTANDER PB FOCUS MULT CRED PRIV FI
30.077.795/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB FOCUS MULT CRED PRIV FI
30.077.795/0001-05
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 10,164617 | R$ 0,00 | R$ 11.197.221,54 | 0 |
| 31/03/2021 | R$ 11.200.920,71 | R$ 10,167975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/03/2021 | R$ 11.200.080,16 | R$ 10,167212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/03/2021 | R$ 11.199.220,83 | R$ 10,166432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2021 | R$ 11.207.255,76 | R$ 10,173726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2021 | R$ 11.169.376,31 | R$ 10,139340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/03/2021 | R$ 11.119.245,73 | R$ 10,093832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/03/2021 | R$ 11.178.197,78 | R$ 10,147348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2021 | R$ 11.235.710,08 | R$ 10,199556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/03/2021 | R$ 11.274.646,78 | R$ 10,234902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/03/2021 | R$ 11.247.259,11 | R$ 10,210040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/03/2021 | R$ 11.310.039,83 | R$ 10,267032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/03/2021 | R$ 11.233.046,17 | R$ 10,197138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/03/2021 | R$ 11.264.342,88 | R$ 10,225549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/03/2021 | R$ 11.240.446,63 | R$ 10,203856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/03/2021 | R$ 11.271.270,64 | R$ 10,231838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/03/2021 | R$ 11.184.181,85 | R$ 10,152780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/03/2021 | R$ 11.115.920,71 | R$ 10,090814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/03/2021 | R$ 11.098.359,86 | R$ 10,074873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/03/2021 | R$ 11.270.798,95 | R$ 10,231409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/03/2021 | R$ 11.158.183,78 | R$ 10,129180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/03/2021 | R$ 11.093.983,50 | R$ 10,070900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |