Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
16/12/2022
R$ 50.000,00
5
Dias
0
-23,67%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY GLOBAL E R FC FIA BDR NI IE
31.392.506/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPPORTUNITY GLOBAL E R FC FIA BDR NI IE
31.392.506/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,286756 | R$ 0,00 | R$ 136.703.618,54 | 0 |
| 15/12/2022 | R$ 138.020.519,21 | R$ 1,299152 | R$ 0,00 | R$ 26.125,21 | 408 |
| 14/12/2022 | R$ 141.572.450,76 | R$ 1,332333 | R$ 0,00 | R$ 15.640,47 | 409 |
| 13/12/2022 | R$ 141.740.384,94 | R$ 1,333766 | R$ 0,00 | R$ 7.633.734,83 | 410 |
| 12/12/2022 | R$ 148.021.799,55 | R$ 1,321691 | R$ 0,00 | R$ 454.113,36 | 411 |
| 09/12/2022 | R$ 145.877.007,37 | R$ 1,298557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 08/12/2022 | R$ 147.444.984,39 | R$ 1,312514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 413 |
| 07/12/2022 | R$ 146.684.109,08 | R$ 1,305741 | R$ 0,00 | R$ 38.066,33 | 413 |
| 06/12/2022 | R$ 147.394.180,81 | R$ 1,311722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 05/12/2022 | R$ 150.120.327,56 | R$ 1,335983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 414 |
| 02/12/2022 | R$ 152.610.081,57 | R$ 1,358140 | R$ 0,00 | R$ 3.911,24 | 414 |
| 01/12/2022 | R$ 153.194.714,29 | R$ 1,363308 | R$ 2.000,00 | R$ 4.718,47 | 415 |
| 30/11/2022 | R$ 153.067.541,75 | R$ 1,362152 | R$ 5.000,00 | R$ 253.373,16 | 416 |
| 29/11/2022 | R$ 148.105.858,64 | R$ 1,315863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 28/11/2022 | R$ 148.212.387,64 | R$ 1,316809 | R$ 0,00 | R$ 39.522,76 | 419 |
| 25/11/2022 | R$ 150.949.286,43 | R$ 1,340768 | R$ 0,00 | R$ 38.083,06 | 420 |
| 24/11/2022 | R$ 151.131.320,37 | R$ 1,342046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 23/11/2022 | R$ 150.860.747,91 | R$ 1,339644 | R$ 0,00 | R$ 78.521,40 | 422 |
| 22/11/2022 | R$ 149.815.434,47 | R$ 1,329669 | R$ 0,00 | R$ 5.074,46 | 423 |
| 21/11/2022 | R$ 147.236.724,35 | R$ 1,306738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 424 |
| 18/11/2022 | R$ 148.134.111,11 | R$ 1,314702 | R$ 0,00 | R$ 184.711,00 | 424 |
| 17/11/2022 | R$ 148.143.821,78 | R$ 1,313151 | R$ 0,00 | R$ 109.531,23 | 426 |